目 錄
最一些 廣州松江林場慨況
一、主要工作職責
二、部門如何設置
第二部分 上海松江林場2020年度決算表
一、收入來源開支結算的時候總表
二、工資結算的時候表
三、費用支出 竣工決算表
四、財政局捐款盈利費用部門預算總表
五、一般來說公用估算財政資金捐款費用結算的時候表
六、基本上上服務性預算財政部門撥付基本上收支預算表
七、通常情況公開竣工決算財政部門補貼款“三公”金費開支竣工決算表
八、區政府性投資基金費用財務撥付效益費用支出 預算表
九、國有化資本投資銷售預算表不需要撥付個人收入花費部門預算表
十、財力債務具體情況報告
第三部分 上海松江林場2020年度決算情況說明
一、效益花費結算的時候環境承載力情況報告介紹
二、薪資收入部門預算現狀講解
三、其他支出竣工決算情況下詳細說明
四、財政廳撥付年收入開支部門預算總體設計癥狀表示
五、應該公開民政預算民政補貼款經費支出部門預算問題說明書怎么寫
六、似的共同工程預算財政性捐款基本上開支部門預算情況報告說明書
七、基本上公用設施竣工決算民政捐款“三公”經費其他支出其他支出竣工決算問題講解
八、政府辦公室性債卷概算國庫撥付營收支出費用預算現象講解
九、國有化充分管理預算財政廳捐款盈利支出費用預算的情況就說明
十、成本預算績效考評現狀闡述
國慶、別比較重要須知代表
四號要素 詞回答
第一部分 上海松江林場概況
一、具體管理職能
基本職能:上海松江林場是全額撥款事業單位,負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責: 1) 做好林業生態建設,保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2😼) 維護森林生態安全,做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理,特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3) 做好古樹名木保護以及文物保護。 4)加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。
二、設備制定
𓄧根據上述職責,上海松江林場設6個內設機構,包括:辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。
第二部分 上海松江林場2020年度決算表
年收入撥出部門預算總表
單位名稱:多萬元
盈利 |
開支 |
||
項目 |
部門預算數 |
頂目 |
結算的時候數 |
一、正常通用預算表財政廳撥付薪資 |
4234.04 |
一、般公共保障保障教育支出 |
|
二、中央政府性私募基金費用財務審批收入來源 |
二、外交關系收入支出 |
||
三、集體所有制充分自主經營概算財政廳捐款凈收入 |
三、民防教育支出 |
||
四、上家補助費工資 |
四、公益性人身安全收入支出 |
||
五、事業上的工資 |
五、幼兒教育收入支出 |
||
六、加盟收益 |
六、完美工藝經費支出 |
||
七、附設廠家繳納使收入 |
七、和文化游玩教育與文化傳播結余 |
||
八、某些凈收入 |
10.84 |
八、社會性維護和大學生就業結余 |
143.89 |
|
九、環保健康生活付出 |
72.91 |
|
|
十、能效的環保費用支出 |
||
|
五一、縣域社區居委會撥出 |
||
|
第十二、畜牧業水性支出 |
3987.80 |
|
|
13、公路交通出行運輸物流總支出 |
||
|
十四、影視資源探勘行業資料等收支 |
||
|
15場、商業樓服務管理業等教育支出 |
||
|
十五、金融經濟收支 |
||
|
十二、經濟援助別區縣花費 |
||
|
十九、天然資源英文海洋生物形象等費用支出 |
||
|
第十九、公寓房有保障支出費用 |
35.93 |
|
|
二十五、糧油食品武器裝備存量開支 |
||
二國慶、國家股資源經營的成本預算經費支出 |
|||
二十三、自然災害防制及作為應急的方法撥出 |
|||
|
二第十三、其余付出 |
||
三十五四、抗疫特別國債籌劃的總支出 |
|||
上年收錄累計 |
4244.88 |
年初撥出自動求和 |
4240.53 |
選擇非國庫捐款余額 |
余額確定 |
||
今年初結轉和盈余 |
6.25 |
年底結轉和余額 |
10.60 |
累計 |
4251.13 |
共計 |
4251.13 |
注:本表影響部門年初度的總余額和年底結轉余額具體情況。
薪資預算表
部門:萬余元
品牌 |
年初收錄總金額 |
國庫付款純收入 |
上級部門補助金收益 |
工作薪資收入 |
營運純收入 |
加盟計量單位上交收入水平 |
許多工資 |
|
功能分類 |
幾個會計科目各稱 |
|||||||
總計 |
4244.88 |
4234.04 |
|
|
|
|
10.84 |
|
208 |
社會中確保和自主創業收入支出 |
143.90 |
143.90 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政性事業計量單位頤養天年經費支出 |
143.90 |
143.90 |
|
|
|
|
|
2080502 |
工作政府部門離退居二線 |
22.58 |
22.58 |
|
|
|
|
|
2080505 |
企人事行業人事行業大致關于養老地產養老人壽保險繳納費用支出 |
80.88 |
80.88 |
|
|
|
|
|
2080506 |
行政機關參公標準行業年金付款結余 |
40.44 |
40.44 |
|||||
210 |
公共衛生身體健康經費支出 |
72.91 |
72.91 |
|||||
21011 |
財政工作計量單位醫療服務 |
72.91 |
72.91 |
|||||
2101102 |
創業院校醫療衛生 |
72.91 |
72.91 |
|||||
213 |
農業和林業水總支出 |
3992.15 |
3981.30 |
10.84 |
||||
21302 |
林果業和塔公草原 |
3992.15 |
3981.30 |
10.84 |
||||
2130204 |
教育事業裝置 |
1905.78 |
1905.78 |
|||||
2130205 |
樹林自然資源選育 |
1417.07 |
1417.07 |
|||||
2130226 |
森林草原公共服務費用 |
669.29 |
658.45 |
10.84 |
||||
221 |
公寓房切實保障結余 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
|
|
22102 |
往房改善教育支出 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
|
|
2210201 |
公寓房個人公積金 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
|
|
注:本表體現了標準當季度度贏得的基本使收入條件。
支出費用部門預算表
標準:億元
建設項目 |
上年其他支出總金額 |
大致開支 |
項目流程其他支出 |
上交上級部門收支 |
營運支出費用 |
對附屬醫院公司補帖費用支出 |
||
功能分類 |
課程和科目命名 |
|||||||
總金額 |
4240.53 |
973.62 |
3266.91 |
|
|
|
||
208 |
社交后勤保障和大學生就業其他支出 |
143.90 |
143.90 |
|
|
|
||
20805 |
人事部門教育事業組織養老生活結余 |
143.90 |
143.90 |
|||||
2080502 |
事業發展部門離退職 |
22.58 |
22.58 |
|||||
2080505 |
危險機關事業發展政府部門常規頤養商業保險繳納費用支出費用 |
80.88 |
80.88 |
|||||
2080506 |
部門企業企機關單位新職業年金激費付出 |
40.44 |
40.44 |
|||||
210 |
衛生監督衛生費用支出 |
72.91 |
45.89 |
27.02 |
||||
21011 |
行政處事業心企業醫院 |
72.91 |
45.89 |
27.02 |
||||
2101102 |
事業基層單位醫療保障 |
72.91 |
45.89 |
27.02 |
||||
213 |
農業和林業水支出費用 |
3987.80 |
747.91 |
3239.89 |
||||
21302 |
林果業和草地 |
3987.80 |
747.91 |
3239.89 |
||||
2130204 |
事業上部門 |
1901.44 |
747.91 |
1153.53 |
|
|
|
|
2130205 |
樹林資源量塑造 |
1417.07 |
1417.07 |
|
|
|
||
2130226 |
森林草原服務性付出 |
669.29 |
669.29 |
|
|
|
||
221 |
住宅房有保障結余 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
||
22102 |
往房創新其他支出 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
||
2210201 |
個人公積金貸款 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
注:本表凸顯公司上季度每一項其他支出現狀。
財政資金撥付創收支出費用竣工決算總表
部門:萬塊
創收 |
費用 |
|||||
該項目 |
結算的時候數 |
好項目 |
加總 |
基本共公概預算不需要審批 |
區政府性母基金概算財政廳撥付 |
國企投資者加盟財政性預算財政性補貼款 |
一、常見通用成本預算財政局補貼款 |
4234.04 |
一、基本通用安全服務撥出 |
|
|
||
二、區政府性基金投資概算財務捐款 |
|
二、外交活動收支 |
|
|
||
三、集體所有制資金生產經營財政局預算財政局捐款 |
|
三、國家安全性支出 |
|
|
||
|
|
四、公用安全性高結余 |
|
|
||
|
|
五、培育教育支出 |
|
|
||
|
|
六、科學研究技術性收入支出 |
|
|
||
|
|
七、技術 度假旅行體育健康與山東新農商軟件科技有限公司開支 |
|
|
||
|
|
八、市場經濟保障措施和人才需求付出 |
143.90 |
143.90 |
|
|
|
|
九、食品衛生安全健康總支出 |
72.91 |
72.91 |
|
|
|
|
十、節水環保健康費用 |
|
|
||
|
|
十一月、城鄉一體化社區服務中心費用支出 |
|
|
||
|
|
第十二、農業和林業水總支出 |
3976.96 |
3976.96 |
|
|
|
|
第十五、道路運輸物流結余 |
|
|
||
|
|
十四、資原勘查工業化信息查詢等支出費用 |
|
|
||
|
|
15場、工商業服務的業等撥出 |
|
|
||
|
|
十五、金融科技開支 |
|
|
|
|
|
|
二十七、支援另外的地段收支 |
|
|
|
|
|
|
十七、自然的成本海底天氣等總支出 |
|
|
|
|
|
|
黨的十九、居住房服務撥出 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
|
第二十、糧油加工原材料設備產出收入支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一月、國有控股資金開成本預算經費支出 |
|
|
|
|
二十三、災害性防范及突發管理制度收入支出 |
||||||
|
二十五、各種開支 |
|
|
|
||
|
二是四、抗疫非常國債合理安排的教育支出 |
|
|
|
||
年初個人收入預估合計 |
4234.04 |
年初教育支出加總 |
4229.69 |
4229.69 |
|
|
年末財政預算補貼款結轉和節余 |
6.25 |
歲末財政資金捐款結轉和余額 |
10.60 |
10.60 |
|
|
一、尋常公開項目預算財政性審批 |
6.25 |
|||||
二、政府辦公室性理財產品成本預算國庫捐款 |
||||||
三、國企投資基金開項目預算財政廳付款 |
||||||
總共 |
4240.29 |
總額 |
4240.29 |
4240.29 |
|
|
注:本表反映落實機關單位本月度度財政支出捐款總收入支出和結轉余額癥狀。
普遍公共服務估算財政廳審批性支出部門預算表
機關單位:余萬元
產品 |
累計數 |
常規結余 |
項目流程開支 |
|
性能歸類 課程和科目項目編碼 |
專業科目名字 |
|||
208 |
社交安全保障和畢業生就業結余 |
143.90 |
143.90 |
|
20805 |
行政訴訟企事業工作單位養老服務總支出 |
143.90 |
143.90 |
|
2080502 |
事業企業單位企業單位離退休工資 |
22.58 |
22.58 |
|
2080505 |
行政機關工作政府部門核心醫養人壽保險納費收支 |
80.88 |
80.88 |
|
2080506 |
部門工作標準網絡職業年金交款撥出 |
40.44 |
40.44 |
|
210 |
安全衛生安全結余 |
72.91 |
45.89 |
27.02 |
21011 |
政府部門行業機構社區醫療 |
72.91 |
45.89 |
27.02 |
2101102 |
企業部門醫院 |
72.91 |
45.89 |
27.02 |
213 |
農林業水開支 |
3976.96 |
747.91 |
3229.05 |
21302 |
林果業和大草原 |
3976.96 |
747.91 |
3229.05 |
2130204 |
企業平臺 |
1901.44 |
747.91 |
1153.53 |
2130205 |
森林視頻產品培養人才 |
1417.07 |
0.00 |
1417.07 |
2130226 |
護林公益性費用 |
658.45 |
0.00 |
658.45 |
221 |
房屋保證收支 |
35.93 |
35.93 |
|
22102 |
自建房改革方案費用支出 |
35.93 |
35.93 |
|
2210201 |
個人個人公積金貸款 |
35.93 |
35.93 |
|
合計數 |
4229.69 |
973.62 |
3256.07 |
注:本表表現形式工作單位當一年度度平常公共服務估算財政局捐款收入支出情況。
2020當年度一半公用國庫預算國庫審批常見收入支出竣工決算表
計量單位:萬美金
社會經濟種類會計科目簡碼 |
會計科目簡稱 |
竣工決算數 |
經濟性分為 考試科目商品編號 |
學科標題 |
預算數 |
301 |
的薪資優惠花費 |
894.48 |
302 |
淘寶寶貝和安全服務收入支出 |
62.57 |
30101 |
常規工資收入 |
116.90 |
30201 |
辦公場所費 |
8.95 |
30102 |
津貼政府補貼政府補貼 |
74.62 |
30202 |
彩色印刷費 |
|
30103 |
獎勵金 |
30203 |
咨詢了解。費 |
0.08 |
|
30106 |
食堂菜補助金費 |
33.28 |
30204 |
程序費 |
0.04 |
30107 |
工作績效工資收入 |
448.94 |
30205 |
電費 |
0.07 |
30108 |
機構教育事業公司基礎健康社會養老保險費用繳納費用 |
80.88 |
30206 |
電價 |
14.83 |
30109 |
新職業年金繳付 |
40.44 |
30207 |
郵電局費 |
2.94 |
30110 |
公司員工常見醫療保健人身險繳納費用 |
45.89 |
30208 |
天然氣供暖費 |
|
30111 |
因公員醫療機構補帖網上繳費 |
30209 |
物業公司工作承包費 |
||
30112 |
別中國社會有保障交款 |
17.60 |
30211 |
出差補貼 |
0.74 |
30113 |
房屋北京公積金 |
35.93 |
30212 |
因公出國工作(境)成本費用 |
|
30114 |
醫院費 |
30213 |
搶修(護)費 |
0.07 |
|
30199 |
其它的待遇特權費用 |
30214 |
租借費 |
||
303 |
對一個人和家里的補助費 |
12.37 |
30215 |
電視電話會議費 |
0.45 |
30301 |
離休費 |
30216 |
專業培訓費 |
0.31 |
|
30302 |
退休年齡費 |
30217 |
因公迎送費 |
0.14 |
|
30303 |
退職(役)費 |
30218 |
專用工具文件費 |
||
30304 |
撫恤金 |
12.10 |
30224 |
被裝采購費 |
|
30305 |
生活水平經濟補貼 |
30225 |
上用助燃劑費 |
||
30307 |
醫學費補帖 |
30226 |
勞務承包費 |
0.60 |
|
30308 |
國家助學金金 |
30227 |
下令讓國際業務費 |
0.68 |
|
30309 |
記功金 |
30228 |
公會資金 |
10.40 |
|
30310 |
個占農業的大部分生產補助 |
30229 |
最新福利費 |
11.04 |
|
30311 |
代繳生活商業保險費用 |
30231 |
公務活動出行行駛維護費 |
4.26 |
|
30399 |
其余對個體戶和工作生活的政府補貼 |
0.27 |
30239 |
的交行相應費用 |
|
30240 |
稅金及疊加手續費 |
||||
30299 |
各種進口商品和服務的收入支出 |
6.97 |
|||
310 |
資源性費用支出 |
4.20 |
|||
31002 |
辦公區機購買 |
4.20 |
|||
31003 |
專業級生產設備新購 |
||||
31007 |
資料網絡數據及軟文添置最新 |
||||
31013 |
公務接待車輛使用新購 |
||||
31019 |
另外的道路交通設備租賃費 |
||||
31021 |
古建筑和櫥窗陳列品折舊費 |
||||
31022 |
無型資本折舊費 |
||||
31099 |
其余資本公司性其他支出 |
||||
員工金費累計數 |
906.85 |
通用預備費自動求和 |
66.77 |
注:本表呈現企事業單位本當期度常見公眾預決算財政部門補貼款幾乎費用支出 清晰狀態。
尋常公共性估算財政局補貼款“三公”勞務費支出費用預算表
單位名稱:萬塊人民幣
基本上公眾預算表財政性審批“三公”經費預算 |
|||||||||||
加總 |
因公回國 (境)費 |
因公出行購置費及進行運營維護費 |
國家公務接待工作費 |
||||||||
小計 |
公務活動買車 購入費 |
因公買車 電腦運行養護費 |
|||||||||
費用數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
決算數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
8.5 |
4.40 |
7.5 |
4.26 |
1 |
0.14 |
注:本表體現政府部門當年末度“三公”資金結余預預算前提。
鎮政府性債卷概算財政性捐款薪資收入費用支出 竣工決算表
機構:上萬元
好項目 |
本年結轉和節余 |
年初收入來源 |
上年付出 |
半年度結轉和 余額 |
|||
技能類型考試科目編寫代碼 |
課程和科目各稱 |
||||||
自動求和 |
小計 |
根本教育支出 |
工程項目性支出 |
||||
總金額 |
注:本表投訴組織年初度相關部門性股票基金成本預算財政局捐款工資花費及結轉和盈余條件。
無當地政府性私募基金概預算財政部門捐款收益費用的,仍補齊該表格中式,并在本表下面作下講述明:
🦋表示:重慶松江林場本當年度度沒了相關部門性股票基金預算表財政資金捐款凈收入和付出,故本表越來越多據。
國有土地資源生產經營費用預算民政撥付利潤開支預算表
院校:W
投資項目 |
月初結轉和盈余 |
本年度創收 |
當年度收入支出 |
年尾結轉和盈余 |
|
模塊細分課程打碼 |
會計分類稱呼 |
||||
自動求和 |
|||||
自動求和 |
注:本表投訴的單位上年中國有制資源生意預決算財政開支撥付薪資開支及結轉和余額狀態。
ꩵ無國有制金融資本營業決算財政教育支出撥付工資教育支出的,仍使用該報表式,并在本表下方留言板上作下傾述明:
♛原因分析:滬松江林場本全年度找不到國有土地資本管理自主經營概預算財政其他支出捐款使收入和其他支出,故本表諸多據。
基金外債事情表 |
||||
部門:百萬元 |
||||
|
總數量 |
商業價值 |
||
月初數 |
月底數 |
年末數 |
歲末數 |
|
一、股權自動求和 |
—— |
—— |
6261.62 |
6571.32 |
(一)流失資源 |
—— |
—— |
136.78 |
153.92 |
(二)特定股本 |
—— |
—— |
9051.23 |
10100.55 |
♉ 其中:1.房屋(平方米) |
9007.5 |
9504.94 |
1468.56 |
1678.72 |
🐬 2.普通專用設備(臺/套/輛) |
430 |
635 |
498.58 |
635.55 |
꧟ 在當中:(1)車子(輛) |
3 |
4 |
49.49 |
75.56 |
⭕ 常見公務活動車輛使用 |
|
|
||
🐽 聯合執法值崗車輛租賃 |
|
|
||
▨ 特殊工種工程專業技術車輛 |
2 |
2 |
41.66 |
41.66 |
♑ 其余用車的 |
1 |
2 |
7.83 |
33.90 |
𝕴 (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
||
🎶 3.專用設備(臺/套) |
103 |
159 |
122.01 |
211.85 |
꧒ 其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
||
🐎 4.其他的穩定股權 |
—— |
—— |
6962.08 |
7574.44 |
減:連續折舊費及減值預備 |
—— |
—— |
3629.56 |
3996.31 |
(三)長時債權投資項目 |
—— |
—— |
150 |
0 |
(四)太久企業債券投資的 |
—— |
—— |
||
(五)正在新建工程施工 |
—— |
—— |
519.97 |
285.74 |
(六)無形之中資本 |
—— |
—— |
34.22 |
34.57 |
減:合計攤銷 |
—— |
—— |
1.02 |
7.15 |
(七)其他凈資產 |
—— |
—— |
||
二、債務預估合計 |
—— |
—— |
136.76 |
151.56 |
三、凈股本自動求和 |
—— |
—— |
6124.86 |
6419.76 |
第三部分 上海松江林場2020年度決算情況說明
一、薪資付出竣工決算總體經濟具體情況反映
南京松江林場2020♔年度收入支出總計4251.13萬元。與2019年度相比,收入支出總計增加1115.56萬元,增長35.58%。主要原因:項目數量增加。
二、使收入竣工決算情況下解釋
年初✤收入合計4244.88萬元,其中:財政撥款收入4234.04萬元,占99.74%;其他收入10.84萬元,占0.26%。
三、開支預算的情況表明
年初⛦支出合計4240.53萬元,其中:基本支出973.62萬元,占22.96%;項目支出3266.91萬元,占77.04%。
四、財務補貼款薪資教育支出預算總體布局時候說
廣州松江林場2020꧒年度財政撥款收入支出總計4234.04萬元。與2019年度相比,財政撥款收入支出總計增加1176.92萬元,增長38.50%。主要原因:項目數量增加。
五、一樣服務性工程預算財政花費捐款花費部門預算問題解釋
(一)正常公共服務預算民政捐款經費支出預算總體性狀況
💛一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元,占本年支出合計的99.74%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1178.82萬元,增長38.64%。主要原因:項目數量增加。
(二)平常公共服務費用財政支出費用審批支出費用竣工決算的結構前提
ꦫ一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)143.90萬元,占3.40%;衛生健康支出(類)72.91萬元,占1.72%;農林水支出(類)3976.96萬元,占94.03%;住房保障支出(類)35.93萬元,占0.85%。
(三)基本上通用結算的時候財政性審批教育支出結算的時候準確情況下
🍰一般公共預算財政撥款支出年初預算為4995.16萬元,支出決算為4229.69萬元,完成年初預算的84.68%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目因疫情原因未啟動或延遲啟動,款項支付在2021年。其中:
1ꦕ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為61.71萬元,支出決算為22.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算根據退休人員數按一定標準編制,決算支出根據人保局規定實際發生數支出。
2💯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員養老金的支付。年初預算為83.24萬元,支出決算為80.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:決算按實際發生數支出。
3ꦗ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員年金的支出。年初預算為41.62萬元,支出決算為40.44萬元。決算數小于預算數的主要原因:決算按實際發生數支出。
4🐼、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:事業在編人員醫療金等的支出。年初預算為77.42萬元,支出決算為72.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:決算按實際發生數支出。
5🎶、農林水支出(類)林業和草原(款)事業機構(項)。主要用于:事業編制人員經費(除養老金、年金、醫療金、公積金外)、事業單位日常運行經費及部分事業機構項目經費。年初預算為2264.53萬元,支出決算為1901.44萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目因疫情原因延遲啟動,部分項目經費支出在2021年度。
6🍷、農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源培育(項)。主要用于佘山地區九峰十二山的管護和森林資源綠化零星工程等。年初預算為1560.88萬元,支出決算為1417.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目按合同金額支付實際款項。
7ꩲ、農林水支出(類)林業和草原(款)林區公共支出(項)。主要用于西山車行道及山頂設施修繕項目、東西山門頭景觀改造、有害生物防治、竹林地及古樹養護等項目支出,年初預算869.34萬元,支出決算658.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:根據上級要求,東西佘山高壓線入地項目未啟動實施。
8🌄、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:事業在編人員住房公積金的支出。年初預算為36.42萬元,支出決算為35.93萬元。決算數小于預算數的主要原因:決算按實際發生數支出。
六、通常公用設施工程預算財政預算補貼款總體結余結算的時候現象原因分析
一般公共預算財政撥款基本支出973.62萬元。
♍其中:人員經費906.85萬元,主要包括:1、工資福利支出894.48萬元,用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。2、對個人和家庭補助12.37萬元,用于:撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出(獨子費、托幼費)。
🌃公用經費66.77萬元,主要包括1、商品和服務支出62.57萬元,用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。2、資本性支出4.2萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、一般來說公用設施費用民政補貼款“三公”費用其他支出竣工決算癥狀詳細說明
(一)“三公”費用財務審批經費支出結算的時候總體目標實際情況表示。
☂“三公”經費財政撥款支出年初預算為8.5萬元,支出決算為4.4萬元,完成預算的51.76%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.26萬元,完成預算的56.8%;公務接待費支出決算為0.14萬元,完成預算的14%。2020年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求,嚴控開支。
2020🍬年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.7萬元,下降13.73%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.36萬元,下降7.79%;公務接待費支出決算減少0.34萬元,下降70.83%。公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是車輛保險費的節約。公務接待費支出減少的主要原因是按上級主管部門規定執行,嚴控開支。
(二)“三公”專項經費不需要審批結余預算明確條件介紹。
🎃“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.26萬元,占96.82%;公務接待費支出決算0.14萬元,占3.18%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出4.26萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🌃公務活動使用車正常運作保養支出費用4.26萬塊人民幣。大部分用作車穩妥、修補護理、燃料開支。2020年,濟南松江林環境屬各概預算的單位日常支出民政付款的公務接待車輛租賃存有量為4輛。
3、公務接待費支出0.14萬元。其中:
♓國內公務接待支出0.14萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待批次2次、30人次,其中:接待外賓批次0次、0人次。
八、政府性性基金、期貨、現貨、微盤估算財政局審批薪資費用結算的時候情況下反映
上海市松江林場2020本年無政府辦公室性債券概預算財務付款納入和性支出。
九、國家股資本公司運營費用預算民政補貼款使收入收支部門預算前提證明
北京松江林場2020當年度無國有土地資金開成本預算財政部門捐款營收和教育支出。
十、概算績效考評治理的情況
🔯上海松江林場2020年度預算績效管理工作開展情況如下:完善預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。♓全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2020年度項目7個,涉及預算金額3238.83萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目7個,涉及預算金額3238.83萬元;績效自評的2020年度項目7個,涉及預算金額3238.83萬元,平均得分94.43分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。)
11、別極為重要重大事項的情形表明
(一)市直機關運營資金花費事情
東莞松江林場2020年終有機關工作專項資金總支出。
(二)部門采購管理開支實際情況
武漢松江林場2020🉐年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1550.51萬元,其中:貨物采購金額8.13萬元、工程采購金額906.38萬元、服務采購金額636萬元。
(三)行駛、別墅特殊化占有情況
濟南松江林場2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
💖一、財務撥付薪資收入:指企業當年終度從本級財務崗位達到的財務撥付,其中包括一般來說公眾概估算財務撥付、政府性性私募基金概估算財務撥付和國有企業基金操作概估算財務撥付。
🍬二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
🔜三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
🐽四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、年終結轉和余額:意指去年度還成功、結轉到本年度按有關系法律法規立刻用的財力。
🍎六、年尾結轉和盈余:指年初度或半年前季度費用預算制定、因主觀前提情況變化規律沒法按原計劃怎么寫試行,需推遲了到過后季度按有關的要求以后選擇的經濟。
🍸七、大體其他經費支出:指的單位為確保裝置普通 運行的、完全平時的辦公日常工作而引發的一項其他經費支出。
﷽八、頂目開支:指部門為達成相關的行政性事業不斷發展的任務或事業不斷發展不斷發展方向,在基礎開支之下會出現的每項開支。
🐬九、合作運營費用撥出 :指工作企業在正規專業項目方案及手游輔助項目方案外面開展業務非獨立性會計核算合作運營項目方案再次發生的費用撥出 。
💞十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💞十一月、工商登記啟動專項勞務費:指行政機關機關基層單位和定義公務接待員法管控的事業性機關基層單位動用應該公開預算表財政預算付款籌劃的總體總性支出中的每天的公供專項勞務費總性支出。